| Наименование Управляющей компании | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "А класс капитал" |
| Наименование ценной бумаги | Паи ЗПИФа |
| Номер правил доверительного управления | 6069-СД от 13.03.2024 |
| Торговый код | RU000A108157 |
| ISIN код | RU000A108157 |
| Продавец | Идентификатор в системе торгов - MC0253800000 |
| Размер лота | 1 пай |
| Цена продажи | 990.0 руб. |
| Дата начала сбора заявок | 26.09.2024 |
| Дата окончания сбора заявок | 03.10.2024 |
| Дата активации и заключения сделок | 04.10.2024 |
| Информация о продаже (Режим торгов, форма продажи) | С предварительным сбором адресных заявок с датой активации в режиме торгов "Размещение: Адресные заявки". (Расчеты: Рубль, код режима: PSAU) |
| Допустимые виды заявок | Цена + количество: с указанием цены продажи и количества ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести) |
| Код расчетов | Z0 |
| Подача заявок на условиях "Частичное обеспечение/отступное" (возможна только с указанием в заявке Торгово-клирингового счета Т+) | Да* |
| Время сбора заявок в ходе периода сбора заявок (снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок) | 10:00 - 19:00 – с 26.09.2024 по 02.10.2024 10:00 - 18:35 – 03.10.2024 |
| Время контроля и блокировки частичного обеспечения (предактивация) | 18:35 – 03.10.2024 |
| Размер частичного обеспечения | 100%* |
| Размер отступного | - |
| Время активации заявок | 9:35 – 04.10.2024 |
| Время проведения торгов в ходе периода удовлетворения заявок | 9:50 - 12:00 – 04.10.2024 |
| Отклонение Продавцом заявок, не подлежащих удовлетворению | до 12:00 – 04.10.2024 |
| Дополнительные условия | - |
* - Внимание! Обеспечение в размере произведения цены и количества, указанных в заявках, блокируется из денежных средств в российских рублях на ТКС, указанном в заявке, таким образом на момент проведения проверки обеспечения (18:35 3 октября 2024 года) Участникам торгов необходимо обеспечить наличие на ТКС (на Расчетной позиции или Плановой позиции соответствующего Расчетного кода), с указанием которых подавались заявки, свободных денежных средств в российских рублях в размере не менее суммарного объема в поданных заявках.
Комиссия по заявкам с указанием цены и количества блокируется в Едином лимите Расчетного кода, входящего в состав Торгово-клирингового счета, указанного в заявке (а в случае предоставления "Запроса о выборе основного Расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений" или "Запроса на изменение Расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений" – в Едином лимите Расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений, определенного этими Запросами), соответственно на момент блокировки обеспечения значение Единого лимита при блокировке обеспечения не должно стать отрицательным.
Заблокированные средства не могут быть выведены по ВДС/ПВДС.
Заявки, по которым будет невозможна блокировка обеспечения будут сняты Биржей.