О порядке приобретения отдельных облигаций ПАО "Сбербанк России" с 19 февраля 2025 года

[z]

Участникам торгов

Информируем Вас о том, что в соответствии с Частью I. Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 11 декабря 2024 года (Протокол №13), Частью II. Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 17 февраля 2023 года (Протокол №15) (далее – Правила торгов) и на основании уведомлений о выкупе, полученных от ПАО "Сбербанк России", установлено, что приобретение следующих Биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав ПАО "Сбербанк России" (далее – облигации):

№ п/п	Наименование ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Торговый код	Цена выкупа в % от номинала
1	биржевые облигации серии ИОС_PRT_BLN-NASD-UST-5Y-001Р-282R	4B02-281-01481-B-001P	RU000A101UZ7	90,92
2	биржевые облигации серии ИОС_PRT_USA-AS-DEF-5Y-001Р-286R	4B02-285-01481-B-001P	RU000A101VK7	112,70
3	биржевые облигации серии ИОС_PRT_BLN-NASD-UST-5Y-001Р-298R	4B02-297-01481-B-001P	RU000A101YG9	89,30
4	биржевые облигации серии ИОС_PRT_MEGATRENDS-5Y-001Р-304R	4B02-306-01481-B-001P	RU000A1020F7	129,40
5	биржевые облигации серии ИОС_PRT_MEGATRENDS-5Y-001Р-305R	4B02-310-01481-B-001P	RU000A1021M1	125,95
6	биржевые облигации серии ИОС_PRT_MEGATRENDS-5Y-001Р-318R	4B02-319-01481-B-001P	RU000A1022N7	128,25
7	биржевые облигации серии ИОС_PRT_MEGATRENDS-5Y-001Р-319R	4B02-325-01481-B-001P	RU000A1023Z9	124,70
8	биржевые облигации серии ИОС_PRT_MEGATRENDS-5Y-001Р-338R	4B02-339-01481-B-001P	RU000A102614	122,30
9	биржевые облигации серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-355R	4B02-353-01481-B-001P	RU000A1028K0	87,10
10	биржевые облигации серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-433R	4B02-444-01481-B-001P	RU000A102ZZ4	95,75

будет проводиться в следующем порядке:

1. Приобретение облигаций будет осуществляться с 19 по 27 февраля 2025 года включительно в режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" в порядке, предусмотренном в подразделе 1.9. Проведение торгов по приобретению акций и выкупу облигаций Части II. Правил торгов.
2. Подача заявок с датой активации 27 февраля 2025 года на продажу облигаций в режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" с 19 по 25 февраля 2025 года включительно осуществляется в следующем порядке:
   • Агентом по приобретению облигаций выступит АО "Сбербанк КИБ" (идентификатор в системе торгов – MC0005500000, краткое наименование в системе торгов Сбербанк КИБ)).
   • Размер одного лота в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" равен 1 облигации.
3. Заявки на продажу облигаций подаются со следующими обязательными реквизитами:
   • дата активации (данный реквизит заявки заполняется автоматически в формате "ДДММГГГГ" Системой торгов);
   • количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный продавец хотел бы продать);
   • код расчетов Z0;
   • цена, в процентах от номинальной стоимости;
   • прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов.
4. Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной с 19 по 25 февраля 2025 года, осуществляется в момент активации такой заявки.
5. Для заявок, поданных с 19 по 25 февраля 2025 года:
   • датой активации является 27 февраля 2025 года;
   • время активации заявок – 10:00 по мск.
6. Дата активации является датой приобретения Биржевых облигаций (27.02.2025 года).
7. Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок с 19 по 25 февраля 2025 года.
8. Определено следующее время проведения торгов Биржевыми облигациями в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки":
   • период сбора адресных заявок с 19 по 25 февраля 2025 года:
     10:00 - 18:30 каждый рабочий день;
   • удовлетворение заявок в дату приобретения (27.02.2025 года):
     10:15 – 18:30.